四川发展龙蟒股份有限公司                                                                   2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                          四川发展龙蟒股份有限公司

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                                                                                                                        金额单位：人民币万元

(资料图)

                                占用方与上市公   上市公司核算的会计   2023 年年初占用       2023 年 1-6 月占      2023 年 1-6 月偿还        2023 年 6 月 30      占用形成

非经营性资金占用        资金占用方名称                                                                                                                      占用性质

                                司的关联关系       科目           资金余额         用累计发生金额              累计发生额               日占用资金余额             原因

现大股东及其附属

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   企业

   小计               ——            ——         ——            -                 -                  -                     -             -         ——

前大股东及其附属

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   企业

   小计               ——            ——         ——            -                 -                  -                     -             -         ——

   总计               ——            ——         ——            -                 -                  -                     -             -         ——

                                占用方与上市公   上市公司核算的会计   2023 年年初往来       2023 年 1-6 月往      2023 年 1-6 月偿还        2023 年 6 月 30      往来形成

其它关联资金往来        资金占用方名称                                                                                                                      往来性质

                                司的关联关系       科目           资金余额         来累计发生金额              累计发生额               日往来资金余额             原因

大股东及其附属企

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   业

   小计               ——            ——         ——            -                 -                  -                     -             ——        ——

前大股东及其附属

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   企业

   小计               ——            ——         ——            -                 -                  -                     -             ——        ——

           龙蟒大地农业有限公司            子公司        应收利息                                 421.18                     -             421.18   借款利息     非经营性往来

           龙蟒大地农业有限公司            子公司        应收股利           50,000.00                  -             50,000.00                  -    分红      非经营性往来

           龙蟒大地农业有限公司            子公司        其他应收款                  -        132,994.73              57,630.03        75,364.70      借款      非经营性往来

上市公司的子公司

           四川龙蟒磷化工有限公司           子公司        应收利息                   -             112.66               112.66                   -   借款利息     非经营性往来

 及其附属企业

           四川龙蟒磷化工有限公司           子公司        其他应收款                  -         89,415.00              84,410.00         5,005.00      借款      非经营性往来

           四川龙蟒新材料有限公司           子公司        应收利息                   -             872.21               567.48              304.73   借款利息     非经营性往来

           四川龙蟒新材料有限公司           子公司        其他应收款          62,190.00                  -             62,190.00                  -    借款      非经营性往来

      四川发展龙蟒股份有限公司                                                               非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

           四川龙蟒新材料有限公司          子公司   其他应收款                  -            8.75               8.75             -    租赁款       经营性往来

           南漳龙蟒磷制品有限责任公司        子公司   应收利息        -                    462.28             229.24         233.04    借款利息     非经营性往来

           南漳龙蟒磷制品有限责任公司        子公司   其他应收款        20,000.00          6,000.00           7,500.00    18,500.00      借款      非经营性往来

           湖北龙蟒磷化工有限公司          子公司   应收利息                   -          52.12              31.48          20.64    借款利息     非经营性往来

           湖北龙蟒磷化工有限公司          子公司   其他应收款           3,450.00        7,002.79          10,450.00          2.79     借款      非经营性往来

           德阳川发龙蟒新材料有限公司        子公司   应收利息                   -            1.12                  -          1.12    借款利息     非经营性往来

           德阳川发龙蟒新材料有限公司        子公司   其他应收款        20,000.00                                                        借款      非经营性往来

           攀枝花川发龙蟒新材料有限公司       子公司   其他应收款                  -          15.70                   -         15.70     借款      非经营性往来

           四川省川展龙蟒供应链科技有限责任公司   子公司   其他应收款           1,000.00               -           1,000.00             -     借款      非经营性往来

           广东三泰电子技术有限公司         子公司   其他应收款           2,807.18               -                  -     2,807.18     资金往来     非经营性往来

           四川发展天瑞矿业有限公司         子公司   其他应收款                  -    34,004.23                     -    34,004.23    借款及资金往来   非经营性往来

           四川发展天瑞矿业有限公司         子公司   应收利息                   -            8.98                  -          8.98    借款利息     非经营性往来

      小计   ——                   ——     ——         159,447.18     283,371.75         305,129.64      137,689.29      ——        ——

关联自然人及其控

           -                     -      -         -               -                 -                -               -         -

制的法人

      小计   ——                   ——     ——         ——             ——                ——               ——              ——        ——

其他关联人及其附

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属企业

      小计             ——         ——     ——         -               -                 -                -              ——        ——

      总计             ——         ——     ——         159,447.18     283,371.75         305,129.64      137,689.29      ——        ——

法定代表人：毛飞                              主管会计工作的负责人： 朱光辉                                                                    会计机构负责人：殷世

清

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